校务公开

郑州市第101中学决算公开

作者：办公室发布时间：2016-10-08 17:54:55 点击量：644

收入支出决算总表
公开01表单位：万元
部门：郑州市第101中学

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4002.82	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		……	15
三、事业收入	3		五、教育支出	16	3351.69
四、经营收入	4		……	17
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业	18	556.15
六、其他收入	6		九、医疗卫生与计划生育支出	19	37.94
	7		……	20
	8		十九、住房保障支出	21	57.04
本年收入合计	9	4002.82	本年支出合计	22	4002.82
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
合计	13	4002.82	合计	26	4002.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。205.
收入决算表
公开02表单位：万元
部门：郑州市第101中学

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4002.82	4002.82
2050204	高中教育	3219.08	3219.08
2050205	高等教育	13.05	13.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.56	119.56
2080502	事业单位离退休	556.15	556.15
2100502	事业单位医疗	37.94	37.94
2210201	住房公积金	57.04	57.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表
公开03表单位：万元
部门：郑州市第101中学

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4002.82	2235.41	1767.41
2050204	高中教育	3219.08	1471.19	1747.89
2050205	高等教育	13.05		13.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.56	113.09	6.47
2080502	事业单位离退休	556.15	556.15
2100502	事业单位医疗	37.94	37.94
2210201	住房公积金	57.04	57.04

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表单位：万元
部门：郑州市第101中学

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4002.82	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		……	16
	3		五、教育支出	17	3351.69	3351.69
	4		……	18
	5		八、社会保障和就业	19	556.15	556.15
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	37.94	37.94
	7		……	21
	8		十九、住房保障支出	22	57.04	57.04
本年收入合计	9	4002.82	本年支出合计	23	4002.82	4002.82
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14		合计	28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表单位：万元
部门：郑州市第101中学

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		4002.82	2235.41	1767.41
2050204	高中教育	3219.08	1471.19	1747.89
2050205	高等教育	13.05		13.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	119.56	113.09	6.47
2080502	事业单位离退休	556.15	556.15
2100502	事业单位医疗	37.94	37.94
2210201	住房公积金	57.04	57.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表单位：万元
部门：郑州市第101中学

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		2235.41	1788.76	446.65
2050204	高中教育	1471.19	1137.63	333.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	113.09		113.09
2080502	事业单位离退休	556.15	556.15
2100502	事业单位医疗	37.94	37.94
2210201	住房公积金	57.04	57.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表单位：万元
部门：郑州市第101中学

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.00	0	21.00	0	15.00	6.00	12.57	0	11.03	0	11.03	1.54

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表单位：万元
部门：郑州市第101中学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本年度我单位无政府性基金财政预算拨款。

郑州市第101中学决算公开的说明

一、单位概况
（一）、主要职能
郑州市第一0一中学是郑州市教育局下属全日制普通高中，是河南省首批省级示范性高中，单位性质为全供事业单位。
（二）、机构人员情况：
我校事业编制人数148人，截止2015年12月31日实有在职人员129人，退休人员127人，离休人员7人。
二、公开说明
（一）年度部门预算执行情况。
2015年学校全年收入合计4002.82万元，支出合计4002.82万元，收支平衡。
（二）收入来源说明。
2015年学校收入来源为财政拨款收入4002.82万元。其中公共预算财政拨款4002.82万元，无政府性基金财政拨款。
（三）收入支出情况（表格）
2015年学校部门决算相关表格参见附表：（表1-表8）。

（四）预算执行情况分析
1、2015年支出与2014年度支出对比：
2015年全年支出4002.82万元，2014年度决算支出3760.24万元。2015年度比2014年度决算支出增加了242.58万元，增加了6.45%。其中主要变动原因在于：
（1）、新校区基建项目增加332.98万元，
（2）、人员经费支出减少188.52万元，
（3）、公用经费支出增加87.87万元。
2、2015年度预决算数据对比：
2015年本单位年初预算为财政拨款2282.12万元，实际年末决算为财政拨款支出4002.82万元，增加了75.40%。造成预算决算之间差异的主要原因为：
1.新校区基建项目：我校新校区基建项目资金为郑州市财政局经建处根据实际工程进度，在工程概算内即时追加的项目资金，此项资金支出1462.40万元；
2.追加外聘教师工资144.70万元。
3. 追加离退休人员2014年度文明城市奖52.33万元；追加离退休人员补发预增资49.35万元。
（五）运行经费支出说明
2015年运行经费支出446.65万元（与部门决算中事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），2014年运行经费支出358.78，增加了24.49%。运行经费支出增长变动的主要原因在于我校老校区已投入使用多年，随着部分设施的老化，为保障教学工作正常开展。增加了校园维修资金的投入比例。
（六）“三公”经费支出说明。
1. 2015年学校车辆保有量2辆，公务车辆购置及运行维护费预算15万元，实际支出11.03万元，其中包含日常汽车加油及维修、汽车保险及过路费等支出，无公务用车购置费支出。
2、2015年学校因公出国（境）团组数及人0万元，因公出国（境）人数0人，机票及食宿费0万元。
3、2015年学校公务接待费预算6万元，实际支出1.54万元。
（七）政府采购支出说明
2015年本单位政府采购221.86万元，其中：政府采购货物支出42.57万元，政府采购工程支出127.26万元，政府采购服务支出52.03万元。授予中小企业及小微企业合同金额221.86万元，占政府采购支出总额的100%。
（八）国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值200万元以上设备0台（套）。
（九）财务运行状况分析及预算绩效管理情况
截至2015年12月31日我校新校区处于施工建设阶段，于2016年暑期正式投入使用，现有校区各项支出比例均衡，在保证人员经费、离退休经费的基础上，维持行政正常运转，并尽可能增加教学教研经费。全年财务工作进展顺利，支出比例合理，保障了教育教学的正常运行。在上级有关部门及学校领导的大力支持、相关人员的积极配合下，我校认真制定相关绩效工作管理办法，明确责任、严格分工，积极推进绩效信息公开，落实绩效目标与考核评价，使财务工作得以顺利进行。通过加强预算管理和会计核算等形式，在资金的筹集、分配、使用和管理过程中，发挥了组织、控制和协调作用。
三、名词解释
（一）三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位及其他单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）运行经费：部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费之和。
（三）公共预算财政拨款：公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
（四）政府性基金财政拨款：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

郑州市第101中学
2016.10

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